Polski
English
| Kontrakty inwestycyjne - wartość bilansowa (w tys. zł) | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 |
|---|---|---|
| Kontrakty inwestycyjne o gwarantowanych i ustalonych warunkach | 520 840 | 1 250 492 |
| - wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | 520 840 | 1 250 492 |
| Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) | 587 267 | 870 545 |
| Kontrakty inwestycyjne - wartość bilansowa, razem | 1 108 107 | 2 121 037 |
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) wyznaczono przy początkowym ujęciu jako zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.
| Łączne oczekiwane przepływy z tytułu kontraktów inwestycyjnych (w tys. zł) | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 |
|---|---|---|
| Do 1 roku | 989 481 | 1 890 179 |
| Powyżej 1 roku do 5 lat | 124 908 | 243 996 |
| Razem | 1 114 389 | 2 134 175 |
Wartość godziwa zobowiązań z tytułu kontraktów inwestycyjnych o gwarantowanych i ustalonych warunkach na 31 grudnia 2014 roku wyniosła 520 383 tys. zł (na 31 grudnia 2013 roku 1 253 256 tys. zł).
Aktywa finansowe związane z kontraktami inwestycyjnymi:
- o gwarantowanych i ustalonych warunkach to lokaty bankowe wykazywane w pozycji „Pożyczki – lokaty terminowe w instytucjach kredytowych” przedstawione w punkcie 33.4 lub obligacje skarbowe kwalifikowane przede wszystkim do portfela utrzymywanych do terminu wymagalności.
- na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) to głównie jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ujmowane w pozycji „Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu – instrumenty kapitałowe – nienotowane na rynku regulowanym”, instrumenty pochodne, ujmowane w pozycji „Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu – instrumenty pochodne” (przedstawione w punkcie 33.3), a także lokaty bankowe.
