Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży (w tys. zł) | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wycena bilansowa | Wycena wg zamortyzowanego kosztu | Wycena w wartości godziwej | Wycena bilansowa | Wycena wg zamortyzowanego kosztu | Wycena w wartości godziwej | |
Instrumenty, dla których można określić wartość godziwą | 2 982 164 | nd | 2 982 164 | 1 916 984 | nd | 1 916 984 |
Instrumenty kapitałowe | 547 299 | nd | 547 299 | 405 827 | nd | 405 827 |
Notowane na rynku regulowanym | 357 732 | nd | 357 732 | 370 228 | nd | 370 228 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 189 567 | nd | 189 567 | 35 599 | nd | 35 599 |
Dłużne papiery wartościowe | 2 434 865 | 2 324 810 | 2 434 865 | 1 511 157 | 1 486 465 | 1 511 157 |
Rządowe | 1 922 939 | 1 828 110 | 1 922 939 | 1 134 622 | 1 127 859 | 1 134 622 |
Oprocentowanie stałe | 1 868 605 | 1 773 860 | 1 868 605 | 1 032 503 | 1 026 253 | 1 032 503 |
Oprocentowanie zmienne | 54 334 | 54 250 | 54 334 | 102 119 | 101 606 | 102 119 |
Pozostałe | 511 926 | 496 700 | 511 926 | 376 535 | 358 606 | 376 535 |
Notowane na rynku regulowanym | 272 564 | 263 117 | 272 564 | 132 570 | 124 937 | 132 570 |
Oprocentowanie stałe | 221 413 | 211 968 | 221 413 | 132 570 | 124 937 | 132 570 |
Oprocentowanie zmienne | 51 151 | 51 149 | 51 151 | - | - | - |
Nienotowane na rynku regulowanym | 239 362 | 233 583 | 239 362 | 243 965 | 233 669 | 243 965 |
Oprocentowanie zmienne | 239 362 | 233 583 | 239 362 | 243 965 | 233 669 | 243 965 |
Instrumenty, dla których nie można określić wartości godziwej | 3 158 | nd | nd | 3 128 | nd | nd |
Instrumenty kapitałowe | 3 158 | nd | nd | 3 128 | nd | nd |
Nienotowane na rynku regulowanym | 3 158 | nd | nd | 3 128 | nd | nd |
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem | 2 985 322 | nd | nd | 1 920 112 | nd | nd |
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży (w tys. zł) | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
Krótkoterminowe | 612 755 | 221 542 |
Długoterminowe | 2 372 567 | 1 698 570 |
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem | 2 985 322 | 1 920 112 |
Instrumenty kapitałowe klasyfikuje się jako długoterminowe, chyba że planowana jest ich sprzedaż w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.
Wartość bilansowa dłużnych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży na 31 grudnia 2014 (w tys. zł) | do 1 roku | powyżej 1 roku do 2 lat | powyżej 2 lat do 3 lat | powyżej 3 lat do 4 lat | powyżej 4 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rządowe | 394 140 | 454 558 | 260 878 | 178 103 | 180 462 | 454 798 | 1 922 939 |
Oprocentowanie stałe | 392 605 | 454 501 | 208 136 | 178 103 | 180 462 | 454 798 | 1 868 605 |
Oprocentowanie zmienne | 1 535 | 57 | 52 742 | - | - | - | 54 334 |
Pozostałe | 145 718 | 9 379 | 13 965 | - | 309 255 | 33 609 | 511 926 |
Notowane na rynku regulowanym | 145 718 | 9 379 | 13 965 | - | 69 893 | 33 609 | 272 564 |
Oprocentowanie stałe | 137 190 | 9 379 | 13 965 | - | 27 270 | 33 609 | 221 413 |
Oprocentowanie zmienne | 8 528 | - | - | - | 42 623 | - | 51 151 |
Nienotowane na rynku regulowanym | - | - | - | - | 239 362 | - | 239 362 |
Oprocentowanie zmienne | - | - | - | - | 239 362 | - | 239 362 |
Razem | 539 858 | 463 937 | 274 843 | 178 103 | 489 717 | 488 407 | 2 434 865 |
Wartość bilansowa dłużnych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży na 31 grudnia 2013 (w tys. zł) | do 1 roku | powyżej 1 roku do 2 lat | powyżej 2 lat do 3 lat | powyżej 3 lat do 4 lat | powyżej 4 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rządowe | 158 210 | 217 568 | 197 348 | 156 158 | 59 452 | 345 886 | 1 134 622 |
Oprocentowanie stałe | 158 210 | 217 568 | 197 289 | 103 636 | 59 452 | 296 348 | 1 032 503 |
Oprocentowanie zmienne | - | - | 59 | 52 522 | - | 49 538 | 102 119 |
Pozostałe | - | 82 522 | 9 289 | 13 619 | - | 271 105 | 376 535 |
Notowane na rynku regulowanym | - | 82 522 | 9 289 | 13 619 | - | 27 140 | 132 570 |
Oprocentowanie stałe | - | 82 522 | 9 289 | 13 619 | - | 27 140 | 132 570 |
Nienotowane na rynku regulowanym | - | - | - | - | - | 243 965 | 243 965 |
Oprocentowanie zmienne | - | - | - | - | - | 243 965 | 243 965 |
Razem | 158 210 | 300 090 | 206 637 | 169 777 | 59 452 | 616 991 | 1 511 157 |
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży (w tys. zł) | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLN | EUR | LTL | Pozostałe | Razem | PLN | EUR | Pozostałe | Razem | ||
Instrumenty kapitałowe | 539 734 | 10 601 | 30 | 92 | 550 457 | 408 778 | 99 | 78 | 408 955 | |
Notowane na rynku regulowanym | 347 247 | 10 485 | - | - | 357 732 | 370 228 | - | - | 370 228 | |
Nienotowane na rynku regulowanym | 192 487 | 116 | 30 | 92 | 192 725 | 38 550 | 99 | 78 | 38 727 | |
Dłużne papiery wartościowe | 1 625 802 | 346 424 | 453 828 | 8 811 | 2 434 865 | 1 116 963 | 394 194 | - | 1 511 157 | |
Rządowe | 1 357 136 | 103 164 | 453 828 | 8 811 | 1 922 939 | 845 858 | 288 764 | - | 1 134 622 | |
Oprocentowanie stałe | 1 302 802 | 103 164 | 453 828 | 8 811 | 1 868 605 | 743 739 | 288 764 | - | 1 032 503 | |
Oprocentowanie zmienne | 54 334 | - | - | - | 54 334 | 102 119 | - | - | 102 119 | |
Pozostałe | 268 666 | 243 260 | - | - | 511 926 | 271 105 | 105 430 | - | 376 535 | |
Notowane na rynku regulowanym | 29 304 | 243 260 | - | - | 272 564 | 27 140 | 105 430 | - | 132 570 | |
Oprocentowanie stałe | 29 304 | 192 109 | - | - | 221 413 | 27 140 | 105 430 | - | 132 570 | |
Oprocentowanie zmienne | - | 51 151 | - | - | 51 151 | - | - | - | - | |
Nienotowane na rynku regulowanym | 239 362 | - | - | - | 239 362 | 243 965 | - | - | 243 965 | |
Oprocentowanie zmienne | 239 362 | - | - | - | 239 362 | 243 965 | - | - | 243 965 | |
Razem | 2 165 536 | 357 025 | 453 858 | 8 903 | 2 985 322 | 1 525 741 | 394 293 | 78 | 1 920 112 |