Na 31 grudnia 2014 roku i na 31 grudnia 2013 roku spółki Grupy PZU nie były stronami umów zawierających wbudowane instrumenty pochodne, których charakter i związane z nimi ryzyka nie byłyby ściśle powiązane z umową zasadniczą.
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (w tys. zł) | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
Instrumenty zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania |
12 571 137 | 10 988 879 |
Instrumenty kapitałowe | 1 482 597 | 817 007 |
Notowane na rynku regulowanym | 1 443 739 | 791 919 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 38 858 | 25 088 |
Instrumenty dłużne | 11 088 540 | 10 171 872 |
Rządowe | 11 005 221 | 10 138 525 |
Oprocentowanie stałe | 9 814 334 | 9 175 313 |
Oprocentowanie zmienne | 1 190 887 | 963 212 |
Pozostałe | 83 319 | 33 347 |
Notowane na rynku regulowanym | 83 319 | 33 347 |
Oprocentowanie stałe | 83 319 | 33 347 |
Instrumenty przeznaczone do obrotu | 6 525 347 | 8 915 297 |
Instrumenty kapitałowe | 4 463 405 | 5 081 854 |
Notowane na rynku regulowanym | 1 572 464 | 2 528 806 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 2 890 941 | 2 553 048 |
Instrumenty dłużne | 1 515 539 | 3 573 400 |
Rządowe | 1 441 296 | 3 499 207 |
Oprocentowanie stałe | 1 409 570 | 3 473 888 |
Oprocentowanie zmienne | 31 726 | 25 319 |
Pozostałe | 74 243 | 74 193 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 74 243 | 74 193 |
Oprocentowanie zmienne | 74 243 | 74 193 |
Instrumenty pochodne | 546 403 | 260 043 |
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu, razem |
19 096 484 | 19 904 176 |
Dodatkowe informacje o zaangażowaniu w instrumenty pochodne i ryzyka z nimi związane zostały zaprezentowane w punkcie 8.6.2
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (w tys. zł) | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
Krótkoterminowe | 10 858 702 | 12 970 979 |
Długoterminowe | 8 237 782 | 6 933 197 |
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, razem | 19 096 484 | 19 904 176 |
Instrumenty kapitałowe klasyfikuje się jako długoterminowe, chyba że planowana jest ich sprzedaż w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego lub stanowią element portfela aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.
Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy wg daty wykupu na 31 grudnia 2014 (w tys. zł) | do 1 roku | powyżej 1 roku do 2 lat | powyżej 2 lat do 3 lat | powyżej 3 lat do 4 lat | powyżej 4 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrumenty zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania | 564 379 | 2 537 527 | 1 770 867 | 2 132 417 | 1 721 732 | 2 361 618 | 11 088 540 |
Rządowe | 556 856 | 2 536 934 | 1 769 524 | 2 128 868 | 1 721 479 | 2 291 560 | 11 005 221 |
Oprocentowanie stałe | 556 856 | 2 536 838 | 1 542 427 | 1 944 593 | 1 277 261 | 1 956 359 | 9 814 334 |
Oprocentowanie zmienne | - | 96 | 227 097 | 184 275 | 444 218 | 335 201 | 1 190 887 |
Pozostałe | 7 523 | 593 | 1 343 | 3 549 | 253 | 70 058 | 83 319 |
Notowane na rynku regulowanym | 7 523 | 593 | 1 343 | 3 549 | 253 | 70 058 | 83 319 |
Oprocentowanie stałe | 7 523 | 593 | 1 343 | 3 549 | 253 | 70 058 | 83 319 |
Instrumenty przeznaczone do obrotu | 27 063 | 458 380 | 350 305 | 352 300 | 325 609 | 1 882 | 1 515 539 |
Rządowe | 27 063 | 458 380 | 299 332 | 329 030 | 325 609 | 1 882 | 1 441 296 |
Oprocentowanie stałe | 1 720 | 451 997 | 299 332 | 329 030 | 325 609 | 1 882 | 1 409 570 |
Oprocentowanie zmienne | 25 343 | 6 383 | - | - | - | - | 31 726 |
Pozostałe | - | - | 50 973 | 23 270 | - | - | 74 243 |
Nienotowane na rynku regulowanym | - | - | 50 973 | 23 270 | - | - | 74 243 |
Oprocentowanie zmienne | - | - | 50 973 | 23 270 | - | - | 74 243 |
Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy wg daty wykupu, razem | 591 442 | 2 995 907 | 2 121 172 | 2 484 717 | 2 047 341 | 2 363 500 | 12 604 079 |
Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy wg daty wykupu na 31 grudnia 2013 (w tys. zł) | do 1 roku | powyżej 1 roku do 2 lat | powyżej 2 lat do 3 lat | powyżej 3 lat do 4 lat | powyżej 4 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrumenty zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania | 527 985 | 192 344 | 2 278 299 | 1 995 778 | 993 229 | 4 184 237 | 10 171 872 |
Rządowe | 527 985 | 192 344 | 2 277 469 | 1 995 627 | 993 229 | 4 151 871 | 10 138 525 |
Oprocentowanie stałe | 527 985 | 192 344 | 2 231 404 | 1 138 457 | 993 229 | 4 091 894 | 9 175 313 |
Oprocentowanie zmienne | - | - | 46 065 | 857 170 | - | 59 977 | 963 212 |
Pozostałe | - | - | 830 | 151 | - | 32 366 | 33 347 |
Notowane na rynku regulowanym | - | - | 830 | 151 | - | 32 366 | 33 347 |
Oprocentowanie stałe | - | - | 830 | 151 | - | 32 366 | 33 347 |
Instrumenty przeznaczone do obrotu | 247 102 | 247 871 | 586 852 | 410 874 | 364 920 | 1 715 781 | 3 573 400 |
Rządowe | 247 102 | 247 871 | 586 852 | 359 838 | 341 763 | 1 715 781 | 3 499 207 |
Oprocentowanie stałe | 247 102 | 222 552 | 586 852 | 359 838 | 341 763 | 1 715 781 | 3 473 888 |
Oprocentowanie zmienne | - | 25 319 | - | - | - | - | 25 319 |
Pozostałe | - | - | - | 51 036 | 23 157 | - | 74 193 |
Nienotowane na rynku regulowanym | - | - | - | 51 036 | 23 157 | - | 74 193 |
Oprocentowanie zmienne | - | - | - | 51 036 | 23 157 | - | 74 193 |
Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy wg daty wykupu, razem | 775 087 | 440 215 | 2 865 151 | 2 406 652 | 1 358 149 | 5 900 018 | 13 745 272 |
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wg walut (w tys. zł) | 31 grudnia 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PLN | USD | EUR | HUF | Pozostałe | Razem | |
Instrumenty zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania | 11 786 698 | 144 511 | 406 087 | 163 498 | 70 343 | 12 571 137 |
Instrumenty kapitałowe | 1 392 993 | 12 683 | 63 973 | - | 12 948 | 1 482 597 |
Notowane na rynku regulowanym | 1 392 536 | 356 | 39 291 | - | 11 556 | 1 443 739 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 457 | 12 327 | 24 682 | - | 1 392 | 38 858 |
Dłużne papiery wartościowe | 10 393 705 | 131 828 | 342 114 | 163 498 | 57 395 | 11 088 540 |
Rządowe | 10 364 401 | 131 380 | 288 547 | 163 498 | 57 395 | 11 005 221 |
Oprocentowanie stałe | 9 198 609 | 131 380 | 288 547 | 138 403 | 57 395 1) | 9 814 334 |
Oprocentowanie zmienne | 1 165 792 | - | - | 25 095 | - | 1 190 887 |
Pozostałe | 29 304 | 448 | 53 567 | - | - | 83 319 |
Notowane na rynku regulowanym | 29 304 | 448 | 53 567 | - | - | 83 319 |
Oprocentowanie stałe | 29 304 | 448 | 53 567 | - | - | 83 319 |
Instrumenty przeznaczone do obrotu | 5 851 418 | 190 206 | 232 091 | 92 574 | 159 058 | 6 525 347 |
Instrumenty kapitałowe | 4 080 344 | 136 881 | 170 477 | 27 502 | 48 201 | 4 463 405 |
Notowane na rynku regulowanym | 1 379 609 | 49 612 | 67 540 | 27 502 | 48 201 | 1 572 464 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 2 700 735 | 87 269 | 102 937 | - | - | 2 890 941 |
Dłużne papiery wartościowe | 1 479 939 | 10 758 | 24 842 | - | - | 1 515 539 |
Rządowe | 1 405 696 | 10 758 | 24 842 | - | - | 1 441 296 |
Oprocentowanie stałe | 1 373 970 | 10 758 | 24 842 | - | - | 1 409 570 |
Oprocentowanie zmienne | 31 726 | - | - | - | - | 31 726 |
Pozostałe | 74 243 | - | - | - | - | 74 243 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 74 243 | - | - | - | - | 74 243 |
Oprocentowanie zmienne | 74 243 | - | - | - | - | 74 243 |
Instrumenty pochodne | 291 135 | 42 567 | 36 772 | 65 072 | 110 857 | 546 403 |
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wg walut, razem | 17 638 116 | 334 717 | 638 178 | 256 072 | 229 401 | 19 096 484 |
1) W tym 50 885 tys. zł w lejach rumuńskich.
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania (w tys. zł) | 31 grudnia 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PLN | USD | EUR | LTL | Pozostałe | Razem | |
Instrumenty zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania | 10 182 335 | 307 754 | 260 651 | 8 262 | 202 216 | 10 988 879 |
Instrumenty kapitałowe | 562 762 | 96 765 | 73 341 | 4 911 | 51 567 | 817 007 |
Notowane na rynku regulowanym | 562 709 | 86 622 | 59 779 | 3 561 | 51 567 | 791 919 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 53 | 10 143 | 13 542 | 1 350 | - | 25 088 |
Dłużne papiery wartościowe | 9 619 573 | 210 989 | 187 310 | 3 351 | 150 649 | 10 171 872 |
Rządowe | 9 587 207 | 210 911 | 186 407 | 3 351 | 150 649 | 10 138 525 |
Oprocentowanie stałe | 8 623 995 | 210 911 | 156 183 | 3 351 | 150 649 1) | 9 175 313 |
Oprocentowanie zmienne | 963 212 | - | - | - | - | 963 212 |
Pozostałe | 32 366 | 78 | 903 | - | - | 33 347 |
Notowane na rynku regulowanym | 32 366 | 78 | 903 | - | - | 33 347 |
Oprocentowanie stałe | 32 366 | 78 | 903 | - | - | 33 347 |
Nienotowane na rynku regulowanym | - | - | - | - | - | - |
Oprocentowanie zmienne | - | - | - | - | - | - |
Instrumenty przeznaczone do obrotu | 7 071 487 | 528 861 | 1 194 527 | - | 120 422 | 8 915 297 |
Instrumenty kapitałowe | 4 377 944 | 296 739 | 351 871 | - | 55 300 | 5 081 854 |
Notowane na rynku regulowanym | 1 972 270 | 229 562 | 271 674 | - | 55 300 | 2 528 806 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 2 405 674 | 67 177 | 80 197 | - | - | 2 553 048 |
Dłużne papiery wartościowe | 2 583 280 | 175 132 | 814 988 | - | - | 3 573 400 |
Rządowe | 2 509 087 | 175 132 | 814 988 | - | - | 3 499 207 |
Oprocentowanie stałe | 2 483 768 | 175 132 | 814 988 | - | - | 3 473 888 |
Oprocentowanie zmienne | 25 319 | - | - | - | - | 25 319 |
Pozostałe | 74 193 | - | - | - | - | 74 193 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 74 193 | - | - | - | - | 74 193 |
Oprocentowanie zmienne | 74 193 | - | - | - | - | 74 193 |
Instrumenty pochodne | 110 263 | 56 990 | 27 668 | - | 65 122 | 260 043 |
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wg walut, razem | 17 253 822 | 836 615 | 1 455 178 | 8 262 | 322 638 | 19 904 176 |
1) W tym 108 686 tys zł w lejach rumuńskich i 41 963 tys zł w lirach tureckich